- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上市・新臺幣
- 掛牌日期
- 2003-06-30
- 追蹤指數
- 富時臺灣證券交易所臺灣50指數
- 收益分配
- 收益評價日為每年 6 月 30 日及 12 月 31 日；是否分配及實際金額仍以投信公告為準。
- 市場範圍
- 臺灣
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看？
它怎麼決定持有什麼？
它的主要任務是依「富時臺灣證券交易所臺灣50指數」的規則配置與調整部位，不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後，基金結果仍可能和指數有差距。
資金主要放到哪裡？
以追蹤臺灣50指數為目標，主要持有臺灣證券交易所中市值較大的 50 家上市公司；投資組合會隨指數成分與權重調整。
收益分配怎麼讀？
收益評價日為每年 6 月 30 日及 12 月 31 日；是否分配及實際金額仍以投信公告為準。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人，不等於額外多出一筆報酬。
契約費率，不是單一總費用
經理費與保管費級距
契約年費率
下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率；它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 淨資產 1,000 億元（含）以下之部分 | 0.15% |
| 逾 1,000 億元至 5,000 億元（含）之部分 | 0.1% |
| 逾 5,000 億元至 1 兆元（含）之部分 | 0.08% |
| 逾 1 兆元之部分 | 0.05% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 淨資產 1 兆元（含）以下之部分 | 0.03% |
| 逾 1 兆元之部分 | 0.025% |
累進級距
經理費與保管費都按各級距逐段累進計收，不是把全部淨資產直接套用最後一級費率。
費率資料日期：2026-06比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 集中於臺灣大型權值股，產業與個股權重可能高度集中。
- 市價可能相對淨值出現折溢價，基金報酬也可能與指數產生追蹤差距。
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