期元大S&P黃金
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金
以追蹤「標普高盛黃金ER指數」為目標,主要透過期貨契約建立商品曝險;實際報酬也會受轉倉、保證金與期貨價格結構影響。
- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上市・新臺幣
- 掛牌日期
- 2015-04-15
- 追蹤指數
- 標普高盛黃金ER指數
- 收益分配
- 收益分配規則請查閱最新公開說明書或投信公告。
- 市場範圍
- 全球商品
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看?
它怎麼決定持有什麼?
它的主要任務是依「標普高盛黃金ER指數」的規則配置與調整部位,不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後,基金結果仍可能和指數有差距。
資金主要放到哪裡?
以追蹤「標普高盛黃金ER指數」為目標,主要透過期貨契約建立商品曝險;實際報酬也會受轉倉、保證金與期貨價格結構影響。
收益分配怎麼讀?
收益分配規則請查閱最新公開說明書或投信公告。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人,不等於額外多出一筆報酬。
契約費率,不是單一總費用
經理費與保管費級距
契約年費率
下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率;它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 全部淨資產 | 1% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 全部淨資產 | 0.15% |
固定契約年費率
經理費與保管費均為固定契約年費率。
費率資料日期:2026-08-04比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 期貨型 ETF 透過期貨契約建立曝險,基金淨值不等於現貨商品價格,並會受到轉倉成本與期貨曲線影響。
- 市價可能相對基金淨值出現折溢價,槓桿、保證金與極端市場環境也可能放大波動。
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