元大S&P500
元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金
以追蹤「標普500指數」為目標，透過基金文件允許的證券、基金或相關部位建立海外市場曝險；以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。
- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上市・新臺幣
- 掛牌日期
- 2015-12-14
- 追蹤指數
- 標普500指數
- 收益分配
- 收益分配規則請查閱最新公開說明書或投信公告。
- 市場範圍
- 美國
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看？
它怎麼決定持有什麼？
它的主要任務是依「標普500指數」的規則配置與調整部位，不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後，基金結果仍可能和指數有差距。
資金主要放到哪裡？
以追蹤「標普500指數」為目標，透過基金文件允許的證券、基金或相關部位建立海外市場曝險；以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。
收益分配怎麼讀？
收益分配規則請查閱最新公開說明書或投信公告。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人，不等於額外多出一筆報酬。
契約費率，不是單一總費用
經理費與保管費級距
契約年費率
下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率；它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 淨資產 20 億元（含）以下 | 0.5% |
| 淨資產逾 20 億元至 50 億元（含） | 0.4% |
| 淨資產逾 50 億元 | 0.3% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 淨資產 50 億元（含）以下 | 0.11% |
| 淨資產逾 50 億元至 100 億元（含） | 0.1% |
| 淨資產逾 100 億元至 200 億元（含） | 0.08% |
| 淨資產逾 200 億元 | 0.06% |
資產級距
經理費與保管費都依基金淨資產規模適用級距；這些是契約年費率，不是單月實際費用比率。
費率資料日期：2026-08-04次要歷史資料：查看 2026-05 單月實際費用
這不是契約年費率。它只反映該月已發生費用，不能拿來代替上方公開說明書的契約級距。
| 來源欄位 | 該月比率 |
|---|---|
| 月經理費比率 | 0.02548% |
| 月保管費比率 | 0.0051% |
| 月各項費用合計比率 | 0.0329% |
這是單月實際發生費用資料，不是公開說明書的契約年費率，也不可直接當成未來固定費率。
比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 投資海外市場除標的價格風險外，也涉及匯率、國家制度與跨市場交易時間差異。
- ETF 市價可能相對淨值出現折溢價，基金報酬也可能因費用、稅負與執行產生追蹤差距。
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