00771被動式股息/策略型

元大US高息特別股

以追蹤「標普美國高收益特別股指數」為目標,透過基金文件允許的證券、基金或相關部位建立海外市場曝險;以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。

加入比較
發行投信
元大證券投資信託股份有限公司
交易市場
上市・新臺幣
掛牌日期
2019-05-16
追蹤指數
標普美國高收益特別股指數
收益分配
收益分配規則請查閱最新公開說明書或投信公告。
市場範圍
美國

先把商品翻成三個問題

這檔 ETF 怎麼看?

它怎麼決定持有什麼?

它的主要任務是依「標普美國高收益特別股指數」的規則配置與調整部位,不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後,基金結果仍可能和指數有差距。

資金主要放到哪裡?

以追蹤「標普美國高收益特別股指數」為目標,透過基金文件允許的證券、基金或相關部位建立海外市場曝險;以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。

收益分配怎麼讀?

收益分配規則請查閱最新公開說明書或投信公告。

配息是基金資產的一部分移轉給受益人,不等於額外多出一筆報酬。

契約費率,不是單一總費用

經理費與保管費級距

契約年費率

下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率;它仍不等於基金實際發生的所有費用。

經理費

適用範圍年率
全部淨資產0.55%

保管費

適用範圍年率
全部淨資產0.2%
固定契約年費率

經理費與保管費均為固定契約年費率。

費率資料日期:2026-08-04
次要歷史資料:查看 2026-05 單月實際費用

這不是契約年費率。它只反映該月已發生費用,不能拿來代替上方公開說明書的契約級距。

來源欄位該月比率
月經理費比率0.04671%
月保管費比率0.01699%
月各項費用合計比率0.09887%

這是單月實際發生費用資料,不是公開說明書的契約年費率,也不可直接當成未來固定費率。

比較前先看懂差異

需要留意的範圍

  • 投資海外市場除標的價格風險外,也涉及匯率、國家制度與跨市場交易時間差異。
  • ETF 市價可能相對淨值出現折溢價,基金報酬也可能因費用、稅負與執行產生追蹤差距。

只依客觀分類提供後續入口

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