00898被動式主題型

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金

以追蹤「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」為目標,透過基金文件允許的證券或相關部位建立全球曝險;以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。

客觀比較
發行投信
國泰證券投資信託股份有限公司
交易市場
上市・新臺幣
掛牌日期
2021-11-22
追蹤指數
Solactive全球基因免疫與醫療革命指數
收益分配
目前不分配收益,基金收益併入基金資產;如契約修訂,以國泰投信最新文件為準。
市場範圍
全球

先把商品翻成三個問題

這檔 ETF 怎麼看?

它怎麼決定持有什麼?

它的主要任務是依「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」的規則配置與調整部位,不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後,基金結果仍可能和指數有差距。

資金主要放到哪裡?

以追蹤「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」為目標,透過基金文件允許的證券或相關部位建立全球曝險;以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。

收益分配怎麼讀?

目前不分配收益,基金收益併入基金資產;如契約修訂,以國泰投信最新文件為準。

配息是基金資產的一部分移轉給受益人,不等於額外多出一筆報酬。

契約費率,不是單一總費用

經理費與保管費級距

已查核契約費率

本站已依官方投信費率頁或公開說明書核對,下表是契約年率;它仍不等於基金實際發生的所有費用。

經理費

適用範圍年率
全部淨資產0.85%

保管費

適用範圍年率
全部淨資產0.2%
固定契約年費率

經理費與保管費均為投信官方商品頁目前列示的固定契約年費率。

費率資料日期:2026-08-04

比較前先看懂差異

需要留意的範圍

  • 海外市場除標的價格風險外,也涉及匯率、國家制度與跨市場交易時間差異。
  • ETF 市價可能相對淨值出現折溢價,基金報酬也可能因費用、稅負與執行產生追蹤差距。