00904被動式產業型
台新臺灣半導體30
台新臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金
以追蹤「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」為目標,從臺灣上市櫃股票中依指數規則篩選並調整成分與權重;基金名稱中的主題、股息或因子不代表保證報酬。
- 發行投信
- 台新證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上市・新臺幣
- 掛牌日期
- 2022-03-07
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
- 收益分配
- 每季評價;成立滿180日後,每年3、6、9、12月最後一個日曆日;經理公司得依收益情況決定是否分配;收益評價日後45個營業日內。
- 市場範圍
- 臺灣
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看?
它怎麼決定持有什麼?
它的主要任務是依「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」的規則配置與調整部位,不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後,基金結果仍可能和指數有差距。
資金主要放到哪裡?
以追蹤「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」為目標,從臺灣上市櫃股票中依指數規則篩選並調整成分與權重;基金名稱中的主題、股息或因子不代表保證報酬。
收益分配怎麼讀?
每季評價;成立滿180日後,每年3、6、9、12月最後一個日曆日;經理公司得依收益情況決定是否分配;收益評價日後45個營業日內。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人,不等於額外多出一筆報酬。
契約費率,不是單一總費用
經理費與保管費級距
契約年費率
下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率;它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 全部淨資產價值 | 0.4% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 全部淨資產價值 | 0.035% |
固定契約年費率
公開說明書已反映基金由新光投信移轉並更名為台新。
費率資料日期:2026-07比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 指數可能集中於特定市值、產業或選股因子;持有多檔成分股不代表風險平均分散。
- ETF 市價可能相對淨值出現折溢價,基金報酬也可能因費用、稅負與執行產生追蹤差距。