00926被動式股息／策略型
凱基全球菁英55
凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金
以追蹤「彭博全球菁英 55 指數」為目標，透過基金文件允許的證券或相關部位建立全球曝險；以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。
- 發行投信
- 凱基證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上市・新臺幣
- 掛牌日期
- 2023-06-02
- 追蹤指數
- 彭博全球菁英 55 指數
- 收益分配
- 每年評價；成立滿150日（含）後，每年11月最後一個日曆日；經理公司得依收益情況決定是否分配；收益評價日後45個營業日內（含）。
- 市場範圍
- 全球
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看？
它怎麼決定持有什麼？
它的主要任務是依「彭博全球菁英 55 指數」的規則配置與調整部位，不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後，基金結果仍可能和指數有差距。
資金主要放到哪裡？
以追蹤「彭博全球菁英 55 指數」為目標，透過基金文件允許的證券或相關部位建立全球曝險；以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。
收益分配怎麼讀？
每年評價；成立滿150日（含）後，每年11月最後一個日曆日；經理公司得依收益情況決定是否分配；收益評價日後45個營業日內（含）。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人，不等於額外多出一筆報酬。
契約費率，不是單一總費用
經理費與保管費級距
契約年費率
下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率；它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 全部淨資產價值 | 0.65% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 基金淨資產價值 <= 新臺幣50億元 | 0.18% |
| 新臺幣50億元 < 基金淨資產價值 <= 新臺幣100億元 | 0.16% |
| 基金淨資產價值 > 新臺幣100億元 | 0.14% |
固定費率加資產級距（整體適用）
經理費固定0.65%；保管費依整體基金淨資產價值落點選用單一年率。
費率資料日期：2026-06比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 海外市場除標的價格風險外，也涉及匯率、國家制度與跨市場交易時間差異。
- ETF 市價可能相對淨值出現折溢價，基金報酬也可能因費用、稅負與執行產生追蹤差距。