00970B被動式債券型
台新BBB投等債20+
台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(原名稱:新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金)
以追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」為目標，主要配置美國範圍內符合指數到期年限、信用條件或產業規則的債券；實際利率敏感度會隨成分債與存續期間改變。
- 發行投信
- 台新投信
- 交易市場
- 上櫃・新臺幣
- 掛牌日期
- 2024-12-17
- 追蹤指數
- ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
- 收益分配
- 每月評價；成立日起屆滿45日（含）後按月進行收益分配；經理公司得依收益情況決定是否分配；收益分配決定做成日後45個營業日內（含）。
- 市場範圍
- 美國
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看？
它怎麼決定持有什麼？
它的主要任務是依「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」的規則配置與調整部位，不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後，基金結果仍可能和指數有差距。
資金主要放到哪裡？
以追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」為目標，主要配置美國範圍內符合指數到期年限、信用條件或產業規則的債券；實際利率敏感度會隨成分債與存續期間改變。
收益分配怎麼讀？
每月評價；成立日起屆滿45日（含）後按月進行收益分配；經理公司得依收益情況決定是否分配；收益分配決定做成日後45個營業日內（含）。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人，不等於額外多出一筆報酬。
契約費率，不是單一總費用
經理費與保管費級距
契約年費率
下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率；它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 基金淨資產價值20億元（含）以下 | 0.3% |
| 超過20億元 | 0.2% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 基金淨資產價值50億元（含）以下 | 0.1% |
| 超過50億元至200億元（含） | 0.08% |
| 超過200億元 | 0.06% |
資產級距（整體適用）
經理費與保管費均依整體基金淨資產價值落點選用單一年率，不是分段累進。
費率資料日期：2026-07比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 債券價格通常會隨市場利率反向變動；成分債存續期間越長，利率變動對淨值的影響通常越大。
- 海外債券仍有信用、流動性與匯率風險；信用評等較高不代表基金保本或價格不會下跌。