00971被動式產業型
野村美國研發龍頭
野村美日ETF傘型證券投資信託基金之美國創新研發龍頭ETF證券投資信託基金
以追蹤「彭博研發龍頭指數」為目標,透過基金文件允許的證券或相關部位建立美國曝險;以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。
- 發行投信
- 野村證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上市・新臺幣
- 掛牌日期
- 2025-01-09
- 追蹤指數
- 彭博研發龍頭指數
- 收益分配
- 每年評價;成立日起滿90日後每年11月最後一個日曆日;經理公司得依收益情況決定是否分配;收益評價日後45個營業日內支付。
- 市場範圍
- 美國
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看?
它怎麼決定持有什麼?
它的主要任務是依「彭博研發龍頭指數」的規則配置與調整部位,不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後,基金結果仍可能和指數有差距。
資金主要放到哪裡?
以追蹤「彭博研發龍頭指數」為目標,透過基金文件允許的證券或相關部位建立美國曝險;以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。
收益分配怎麼讀?
每年評價;成立日起滿90日後每年11月最後一個日曆日;經理公司得依收益情況決定是否分配;收益評價日後45個營業日內支付。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人,不等於額外多出一筆報酬。
契約費率,不是單一總費用
經理費與保管費級距
契約年費率
下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率;它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 全部淨資產價值 | 0.6% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 全部淨資產價值 | 0.15% |
固定契約年費率
經理費固定0.60%、保管費固定0.15%,均逐日累計並每月給付一次。
費率資料日期:2026-06比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 海外市場除標的價格風險外,也涉及匯率、國家制度與跨市場交易時間差異。
- ETF 市價可能相對淨值出現折溢價,基金報酬也可能因費用、稅負與執行產生追蹤差距。