009803被動式股息/策略型

玉山市值動能50

以追蹤「臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數」為目標,從臺灣上市櫃股票中依指數規則篩選並調整成分與權重;基金名稱中的主題、股息或因子不代表保證報酬。

客觀比較
發行投信
玉山證券投資信託股份有限公司
交易市場
上市・新臺幣
掛牌日期
2025-03-13
追蹤指數
臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
收益分配
每季評價;成立滿120日(含)後,每季評價;經理公司得依收益情況決定是否分配;於每年3、6、9、12月做成收益分配決定後45個營業日內(含)。
市場範圍
臺灣

先把商品翻成三個問題

這檔 ETF 怎麼看?

它怎麼決定持有什麼?

它的主要任務是依「臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數」的規則配置與調整部位,不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後,基金結果仍可能和指數有差距。

資金主要放到哪裡?

以追蹤「臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數」為目標,從臺灣上市櫃股票中依指數規則篩選並調整成分與權重;基金名稱中的主題、股息或因子不代表保證報酬。

收益分配怎麼讀?

每季評價;成立滿120日(含)後,每季評價;經理公司得依收益情況決定是否分配;於每年3、6、9、12月做成收益分配決定後45個營業日內(含)。

配息是基金資產的一部分移轉給受益人,不等於額外多出一筆報酬。

契約費率,不是單一總費用

經理費與保管費級距

契約年費率

下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率;它仍不等於基金實際發生的所有費用。

經理費

適用範圍年率
基金淨資產價值前新臺幣50億元0.3%
超過新臺幣50億元的部分0.25%

保管費

適用範圍年率
全部淨資產價值0.035%
固定費率加累進級距

經理費採分段累進,只有超過50億元的部分適用0.25%;保管費為固定契約年率。

費率資料日期:2026-07

比較前先看懂差異

需要留意的範圍

  • 指數可能集中於特定市值、產業或選股因子;持有多檔成分股不代表風險平均分散。
  • ETF 市價可能相對淨值出現折溢價,基金報酬也可能因費用、稅負與執行產生追蹤差距。