009815被動式主題型
大華美國MAG7+
大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金
以追蹤「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」為目標，透過基金文件允許的證券或相關部位建立美國曝險；以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。
- 發行投信
- 大華銀證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上櫃・新臺幣
- 掛牌日期
- 2026-01-26
- 追蹤指數
- 彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數
- 收益分配
- 每半年評價；成立滿90日後，每年3、9月最後一個日曆日；經理公司得依收益情況決定是否分配；收益分配決定後45個營業日內。
- 市場範圍
- 美國
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看？
它怎麼決定持有什麼？
它的主要任務是依「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」的規則配置與調整部位，不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後，基金結果仍可能和指數有差距。
資金主要放到哪裡？
以追蹤「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」為目標，透過基金文件允許的證券或相關部位建立美國曝險；以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。
收益分配怎麼讀？
每半年評價；成立滿90日後，每年3、9月最後一個日曆日；經理公司得依收益情況決定是否分配；收益分配決定後45個營業日內。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人，不等於額外多出一筆報酬。
契約費率，不是單一總費用
經理費與保管費級距
契約年費率
下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率；它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 全部淨資產價值 | 0.3% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 基金淨資產價值 <= 新臺幣50億元 | 0.14% |
| 新臺幣50億元 < 基金淨資產價值 <= 新臺幣100億元 | 0.12% |
| 基金淨資產價值 > 新臺幣100億元 | 0.1% |
固定費率加資產級距（整體適用）
保管費依整體基金淨資產價值選一級，不是累進費率。
費率資料日期：2026-07比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 海外市場除標的價格風險外，也涉及匯率、國家制度與跨市場交易時間差異。
- ETF 市價可能相對淨值出現折溢價，基金報酬也可能因費用、稅負與執行產生追蹤差距。