00981D主動式債券型
主動中信非投等債
中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
主動中信非投等債採主動式債券策略，不追蹤單一指數；經理團隊依公開說明書的信用條件、存續期間與配置範圍調整投資組合。
- 發行投信
- 中國信託證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上櫃・新臺幣
- 掛牌日期
- 2025-09-16
- 追蹤指數
- 不適用（主動式 ETF）
- 收益分配
- 每月評價；成立滿60日後，每月最後一個日曆日；經理公司得依收益情況決定是否分配；每次收益評價日後45個營業日內。
- 市場範圍
- 全球
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看？
它怎麼決定持有什麼？
它不追蹤固定指數，由經理團隊依基金文件所載策略選股與調整部位，因此結果會更直接受到研究判斷與持股調整影響。
資金主要放到哪裡？
主動中信非投等債採主動式債券策略，不追蹤單一指數；經理團隊依公開說明書的信用條件、存續期間與配置範圍調整投資組合。
收益分配怎麼讀？
每月評價；成立滿60日後，每月最後一個日曆日；經理公司得依收益情況決定是否分配；每次收益評價日後45個營業日內。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人，不等於額外多出一筆報酬。
契約費率，不是單一總費用
經理費與保管費級距
契約年費率
下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率；它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 基金淨資產價值 <= 新臺幣100億元 | 0.75% |
| 新臺幣100億元 < 基金淨資產價值 <= 新臺幣200億元 | 0.7% |
| 基金淨資產價值 > 新臺幣200億元 | 0.65% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 基金淨資產價值 <= 新臺幣100億元 | 0.1% |
| 新臺幣100億元 < 基金淨資產價值 <= 新臺幣200億元 | 0.08% |
| 基金淨資產價值 > 新臺幣200億元 | 0.06% |
資產級距（整體適用）
兩項費率都依整體基金規模選一級，不是累進費率。
費率資料日期：2026-04比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 債券價格通常會隨市場利率反向變動；成分債存續期間越長，利率變動對淨值的影響通常越大。
- 非投資等級債券承擔較高違約與流動性風險，市場壓力升高時價格跌幅可能擴大。