009823被動式大盤／市場型
群益 S&P500
群益標普500ETF證券投資信託基金
以追蹤「標普 500 指數」為目標，透過基金文件允許的證券或相關部位建立美國曝險；以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。
- 發行投信
- 群益證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上櫃・新臺幣
- 掛牌日期
- 2026-06-25
- 追蹤指數
- 標普 500 指數
- 收益分配
- 收益分配評價月份為1、4、7與10月；是否分配及實際金額仍以群益投信公告為準。
- 市場範圍
- 美國
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看？
它怎麼決定持有什麼？
它的主要任務是依「標普 500 指數」的規則配置與調整部位，不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後，基金結果仍可能和指數有差距。
資金主要放到哪裡？
以追蹤「標普 500 指數」為目標，透過基金文件允許的證券或相關部位建立美國曝險；以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。
收益分配怎麼讀？
收益分配評價月份為1、4、7與10月；是否分配及實際金額仍以群益投信公告為準。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人，不等於額外多出一筆報酬。
契約費率，不是單一總費用
經理費與保管費級距
已查核契約費率
本站已依官方投信費率頁或公開說明書核對，下表是契約年率；它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 全部淨資產 | 0.2% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 淨資產 100億元（含）以下 | 0.1% |
| 淨資產 100億元以上 | 0.06% |
資產級距（整體適用）
官方商品頁以基金淨資產級距列示；依當時淨資產落入的級距，將該級距費率套用於全部淨資產。固定費率的一側不隨規模變動。
費率資料日期：2026-08-04比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 海外市場除標的價格風險外，也涉及匯率、國家制度與跨市場交易時間差異。
- ETF 市價可能相對淨值出現折溢價，基金報酬也可能因費用、稅負與執行產生追蹤差距。