00990B被動式債券型
國泰收益非投等債
國泰全球收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
以追蹤「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」為目標，主要配置全球範圍內符合指數到期年限、信用條件或產業規則的債券；實際利率敏感度會隨成分債與存續期間改變。
- 發行投信
- 國泰證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上櫃・新臺幣
- 掛牌日期
- 2026-07-09
- 追蹤指數
- 彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數
- 收益分配
- 契約允許每月進行收益分配評價；是否分配及實際金額仍以國泰投信公告為準。
- 市場範圍
- 全球
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看？
它怎麼決定持有什麼？
它的主要任務是依「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」的規則配置與調整部位，不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後，基金結果仍可能和指數有差距。
資金主要放到哪裡？
以追蹤「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」為目標，主要配置全球範圍內符合指數到期年限、信用條件或產業規則的債券；實際利率敏感度會隨成分債與存續期間改變。
收益分配怎麼讀？
契約允許每月進行收益分配評價；是否分配及實際金額仍以國泰投信公告為準。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人，不等於額外多出一筆報酬。
契約費率，不是單一總費用
經理費與保管費級距
已查核契約費率
本站已依官方投信費率頁或公開說明書核對，下表是契約年率；它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 淨資產 100 億元（含）以下之部分 | 0.35% |
| 淨資產超過 100 億元之部分 | 0.3% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 淨資產 30 億元（含）以下 | 0.12% |
| 淨資產超過 30 億元至 200 億元（含） | 0.08% |
| 淨資產超過 200 億元 | 0.06% |
混合級距
經理費按各級距的淨資產部分累進計收；保管費則依基金當時淨資產落入的級距，將該級距費率套用於全部淨資產。
費率資料日期：2026-08-04比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 債券價格通常會隨市場利率反向變動；成分債存續期間越長，利率變動對淨值的影響通常越大。
- 公司債與新興市場債另有發行人信用及流動性風險，海外債券也會受到匯率變動影響。