00643被動式大盤／市場型
群益深証中小
群益深証中小１００證券投資信託基金
以追蹤「中小企業１００指數」為目標，透過基金文件允許的證券、基金或相關部位建立海外市場曝險；以新臺幣交易不代表沒有匯率風險。
- 發行投信
- 群益證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上市・新臺幣
- 掛牌日期
- 2015-12-02
- 追蹤指數
- 中小企業１００指數
- 收益分配
- 收益分配規則請查閱最新公開說明書或投信公告。
- 市場範圍
- 中國
契約費率與實際費用分開呈現
目前可查到的費用資料
契約年費率請以最新公開說明書為準
下方若有單月實際費用，只代表該月份已發生的費用口徑，不等於公開說明書中的契約年費率。
2026-05 實際費用快照
| 來源欄位 | 該月比率 |
|---|---|
| 月經理費比率 | 0.08081% |
| 月保管費比率 | 0.01106% |
| 月各項費用合計比率 | 0.08704% |
這是單月實際發生費用資料，不是公開說明書的契約年費率，也不可直接當成未來固定費率。
比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 投資海外市場除標的價格風險外，也涉及匯率、國家制度與跨市場交易時間差異。
- ETF 市價可能相對淨值出現折溢價，基金報酬也可能因費用、稅負與執行產生追蹤差距。