00950B被動式債券型
凱基A級公司債
凱基全球10年期以上美元A級公司債券 ETF證券投資信託基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
以追蹤「彭博全球美元A級公司債券指數」為目標，主要配置全球範圍內符合指數到期年限、信用條件或產業規則的債券；實際利率敏感度會隨成分債與存續期間改變。
- 發行投信
- 凱基證券投資信託股份有限公司
- 交易市場
- 上櫃・新臺幣
- 掛牌日期
- 2024-07-09
- 追蹤指數
- 彭博全球美元A級公司債券指數
- 收益分配
- 每月評價；成立滿90日後，每月15日；遇非營業日順延；經理公司得依收益情況決定是否分配；收益評價日後45個營業日內。
- 市場範圍
- 全球
先把商品翻成三個問題
這檔 ETF 怎麼看？
它怎麼決定持有什麼？
它的主要任務是依「彭博全球美元A級公司債券指數」的規則配置與調整部位，不是由經理人每天判斷哪一檔會漲。扣除費用、現金部位與交易執行後，基金結果仍可能和指數有差距。
資金主要放到哪裡？
以追蹤「彭博全球美元A級公司債券指數」為目標，主要配置全球範圍內符合指數到期年限、信用條件或產業規則的債券；實際利率敏感度會隨成分債與存續期間改變。
收益分配怎麼讀？
每月評價；成立滿90日後，每月15日；遇非營業日順延；經理公司得依收益情況決定是否分配；收益評價日後45個營業日內。
配息是基金資產的一部分移轉給受益人，不等於額外多出一筆報酬。
契約費率，不是單一總費用
經理費與保管費級距
契約年費率
下表呈現官方投信費率頁或公開說明書所載的契約年率；它仍不等於基金實際發生的所有費用。
經理費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 基金淨資產價值 <= 新臺幣100億元 | 0.3% |
| 新臺幣100億元 < 基金淨資產價值 <= 新臺幣200億元 | 0.28% |
| 新臺幣200億元 < 基金淨資產價值 <= 新臺幣300億元 | 0.25% |
| 基金淨資產價值 > 新臺幣300億元 | 0.2% |
保管費
| 適用範圍 | 年率 |
|---|---|
| 基金淨資產價值 <= 新臺幣30億元 | 0.1% |
| 新臺幣30億元 < 基金淨資產價值 <= 新臺幣200億元 | 0.08% |
| 新臺幣200億元 < 基金淨資產價值 <= 新臺幣300億元 | 0.06% |
| 基金淨資產價值 > 新臺幣300億元 | 0.05% |
資產級距（整體適用）
兩項費率都依整體基金淨資產價值落點選一級，不是累進費率。
費率資料日期：2026-07-31比較前先看懂差異
需要留意的範圍
- 債券價格通常會隨市場利率反向變動；成分債存續期間越長，利率變動對淨值的影響通常越大。
- 海外債券仍有信用、流動性與匯率風險；信用評等較高不代表基金保本或價格不會下跌。